マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -207,127 | -125,417 |
| 減価償却費 | 358,138 | 379,269 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 153,391 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -445 |
| 固定資産除却損 | 18,598 | 4,832 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 814 | 16,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,557 | -8,342 |
| 支払利息 | 86,387 | 88,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,297 | -90,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,936 | 68,318 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,493 | 10,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,420 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,682 | 623,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,249 | 101,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,970 | 94,577 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,312 | -8,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,748 | 82,218 |
| 小計 | 1,294,696 | 1,245,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,301 |
| 利息の支払額 | -84,074 | -88,446 |
| 法人税等の支払額 | -89,847 | -50,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,335 | 1,113,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,045 | -430,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -30,066 |
| 貸付けによる支出 | － | -62,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,227 | 1,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,092 | -4,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,670 | 10,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,492 |
| その他 | 2,146 | -12,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,346 | -588,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,940 | -317,227 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,932 | -561,751 |
| リース債務の返済による支出 | -44,900 | -73,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,918 | -39 |
| 配当金の支払額 | -85,572 | -84,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,262 | -397,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,726 | 127,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,919 | 318,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,598 | 446,564 |
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