マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 191,152 | -207,127 |
| 減価償却費 | 342,828 | 358,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 153,391 |
| 固定資産除却損 | － | 18,598 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,951 | 814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,882 | -7,557 |
| 支払利息 | 86,122 | 86,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,473 | -75,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,035 | 354,936 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,121 | 10,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,105 | -46,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,508 | 558,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,461 | -19,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,601 | 108,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,325 | -2,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,637 | 10,748 |
| 小計 | 1,116,097 | 1,294,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,891 | 7,561 |
| 利息の支払額 | -92,320 | -84,074 |
| 法人税等の支払額 | -22,817 | -89,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,851 | 1,128,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,004 | -18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,718 | -240,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,228 | 1,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -306 | -25,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,484 | 17,670 |
| その他 | 6,890 | 2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,424 | -242,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,215 | -101,940 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,023 | -601,932 |
| リース債務の返済による支出 | -39,105 | -44,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,526 | -81,918 |
| 配当金の支払額 | -74,239 | -85,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,108 | -806,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,682 | 79,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,363 | 586,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,680 | 575,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
