有価証券報告書-第47期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,614,604 | -592,699 |
| 減価償却費 | 764,726 | 613,195 |
| 減損損失 | 1,263,424 | 546,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,950 | － |
| 固定資産除却損 | 3,553 | 48,349 |
| 事業構造改善費用 | 271,398 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 6,337 | － |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,108 | -453,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 330,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,000 | 48,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,000 | 60,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,431 | -14,145 |
| 支払利息 | 191,358 | 205,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,806 | 4,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,569 | 141,258 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,762 | 23,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,674 | 25,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,278 | -11,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,274 | 80,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,510 | 50,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,194 | -348,177 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,041 | -51,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,121 | -20,780 |
| その他 | -12,938 | -23,905 |
| 小計 | 800,372 | 667,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,641 | 14,145 |
| 利息の支払額 | -190,864 | -192,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,005 | -33,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,154 | 455,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,047 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,419 | -47,240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,084 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,270 | -5,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,567 | 39,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,466 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -65,924 |
| その他 | -17,684 | 8,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,243 | 23,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 821,489 | -197,574 |
| 長期借入れによる収入 | 84,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,516 | -13,216 |
| 株式の発行による収入 | － | 377,831 |
| リース債務の返済による支出 | -227,516 | -294,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -42,220 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,781 | 402,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,129 | 881,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,937 | 1,511,924 |