有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340,636 | -1,614,604 |
| 減価償却費 | 787,280 | 764,726 |
| 減損損失 | － | 1,263,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,692 | -19,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | － |
| 固定資産除却損 | 4,832 | 3,553 |
| 事業構造改善費用 | － | 271,398 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,337 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,487 | 4,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -96,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 145,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,839 | -15,431 |
| 支払利息 | 178,302 | 191,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,887 | -51,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,200 | 17,569 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,956 | 22,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,601 | -30,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,899 | -122,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,272 | 75,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,818 | 4,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,444 | 4,194 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,893 | -2,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,407 | -13,121 |
| その他 | 19,633 | -12,938 |
| 小計 | 813,631 | 800,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,631 | 17,641 |
| 利息の支払額 | -175,899 | -190,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,222 | 16,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,141 | 643,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 47,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,884 | -91,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,212 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,451 | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,415 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,500 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,518 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,592 | -11,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,823 | 4,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,492 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,057 | 95,466 |
| その他 | 20,585 | -17,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,139 | -25,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,436 | 821,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,629 | -843,516 |
| リース債務の返済による支出 | -171,731 | -227,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -16 |
| 配当金の支払額 | -84,801 | -42,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,793 | -207,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,791 | 410,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,807 | 629,937 |