有価証券報告書-第45期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -256,971 | -340,636 |
| 減価償却費 | 739,898 | 787,280 |
| 減損損失 | 160,705 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,880 | -23,692 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 153,391 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -507 |
| 固定資産除却損 | 18,761 | 4,832 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,366 | 31,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -34,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -14,839 |
| 支払利息 | 169,344 | 178,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,879 | -19,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393,609 | 304,200 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,177 | 21,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,455 | 40,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,639 | -109,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,133 | -44,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549 | 26,818 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,804 | -3,444 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,828 | -1,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,597 | -9,407 |
| その他 | － | 19,633 |
| 小計 | 1,134,264 | 813,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,056 | 12,631 |
| 利息の支払額 | -169,431 | -175,899 |
| 法人税等の支払額 | -155,334 | -98,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,554 | 552,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,050 | -452,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70,415 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -55,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,468 | 2,518 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,410 | -20,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,186 | 18,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,474 | 84,057 |
| その他 | -13,445 | 20,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,777 | -535,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,066 | 87,436 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,244 | -1,186,629 |
| リース債務の返済による支出 | -122,081 | -171,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,918 | -68 |
| 配当金の支払額 | -86,920 | -84,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,097 | -115,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,321 | -98,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,919 | 318,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,598 | 219,807 |