マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,226 | 179,086 |
| 減価償却費 | 489,178 | 518,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,491 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,672 | － |
| のれん償却額 | 3,749 | 3,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,777 | 18,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | -110,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,974 | -8,125 |
| 支払利息 | 123,212 | 126,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,053 | -42,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,231 | -281,171 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 15,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,556 | 19,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,819 | 226,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,007 | 130,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 241,442 | 277,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 128,952 | -16,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,764 | -18,488 |
| 小計 | 915,248 | 1,032,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,971 | 8,127 |
| 利息の支払額 | -130,729 | -136,082 |
| 法人税等の支払額 | -10,301 | -22,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,189 | 882,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,012 | -27,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,004 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346,120 | -265,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,526 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,525 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 101,971 | 1,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,210 | -456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,739 | 9,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,966 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,191 | － |
| その他 | -18,599 | 2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,000 | -252,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,690 | 71,719 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,111 | -1,123,764 |
| リース債務の返済による支出 | － | -61,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,447 | -143,526 |
| 配当金の支払額 | -73,925 | -74,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,792 | -861,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,603 | -231,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864,695 | 527,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,091 | 590,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
