マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 179,086 | -270,382 |
| 減価償却費 | 518,651 | 545,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 153,391 |
| 固定資産除却損 | － | 18,598 |
| のれん償却額 | 3,749 | 3,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,761 | 9,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,000 | -122,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,125 | -7,625 |
| 支払利息 | 126,478 | 128,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,950 | -25,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,171 | 342,717 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,251 | 15,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,657 | -71,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,921 | 220,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,015 | -75,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 277,507 | 260,498 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,761 | -12,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,488 | 17,869 |
| 小計 | 1,032,983 | 1,136,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,127 | 7,626 |
| 利息の支払額 | -136,082 | -126,078 |
| 法人税等の支払額 | -22,831 | -154,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,196 | 863,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,004 | -27,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,901 | -349,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,839 | 1,846 |
| 差入保証金の差入による支出 | -456 | -25,462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,136 | 20,405 |
| その他 | 2,709 | -2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,677 | -395,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,719 | -495,218 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123,764 | -844,398 |
| リース債務の返済による支出 | -61,255 | -81,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,526 | -81,918 |
| 配当金の支払額 | -74,257 | -86,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,084 | -799,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,564 | -331,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,363 | 590,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,798 | 164,543 |
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