有価証券報告書-第43期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 318,911 | 481,463 |
減価償却費 | 675,590 | 698,105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,491 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -11,672 | - |
固定資産除却損 | - | 126 |
のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,309 | 24,905 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 10,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | -7,700 |
受取利息及び受取配当金 | -13,362 | -13,360 |
支払利息 | 169,677 | 168,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,713 | -21,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312,432 | -558,345 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -554,248 | 20,427 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,750 | 33,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,948 | -31,469 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,526 | 129,887 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,066 | -34,000 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,114 | 1,013 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 137,525 | -17,516 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,576 | -20,083 |
小計 | 489,193 | 868,308 |
利息及び配当金の受取額 | 13,392 | 13,373 |
利息の支払額 | -168,311 | -177,206 |
法人税等の支払額 | -15,499 | -22,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,775 | 681,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,012 | -36,004 |
定期預金の払戻による収入 | 36,004 | 27,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -768,296 | -303,878 |
有形固定資産の売却による収入 | 166,949 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -42,445 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 2,852 | - |
貸付金の回収による収入 | 102,587 | 2,448 |
差入保証金の差入による支出 | -38,035 | -3,793 |
差入保証金の回収による収入 | 99,561 | 11,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -58,532 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 64,654 | - |
その他 | -28,627 | -2,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,340 | -304,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 115,110 | 282,039 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 710,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,354,043 | -1,394,020 |
リース債務の返済による支出 | -44,141 | -83,700 |
自己株式の取得による支出 | -4,622 | -143,526 |
配当金の支払額 | -74,070 | -74,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,232 | -703,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,332 | -326,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 864,695 | 822,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 822,363 | 495,919 |