有価証券報告書-第44期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,463 | 7,720 |
| 減価償却費 | 698,105 | 745,658 |
| 減損損失 | － | 57,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 153,391 |
| 固定資産除却損 | 126 | 18,761 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,905 | 11,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,360 | -13,053 |
| 支払利息 | 168,143 | 169,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,811 | -11,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558,345 | 327,515 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,427 | 21,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,522 | -60,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,469 | -183,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,887 | -90,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,000 | -549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,013 | 10,804 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,516 | -10,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,083 | 14,505 |
| 小計 | 868,308 | 1,134,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,373 | 13,056 |
| 利息の支払額 | -177,206 | -169,431 |
| 法人税等の支払額 | -22,831 | -155,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,643 | 822,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,004 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,878 | -607,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,448 | 2,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,793 | -26,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,967 | 23,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,474 |
| その他 | -2,351 | -13,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,611 | -643,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,039 | 131,066 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394,020 | -1,076,244 |
| リース債務の返済による支出 | -83,700 | -122,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,526 | -81,918 |
| 配当金の支払額 | -74,267 | -86,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,475 | -356,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,443 | -177,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,363 | 495,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 495,919 | 318,598 |