有価証券報告書-第44期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 545,963 | 371,643 |
売掛金 | 224,921 | 236,801 |
リース投資資産 | 533,821 | 512,643 |
たな卸資産 | 1,917,881 | 1,590,365 |
繰延税金資産 | 70,173 | 67,564 |
その他 | 678,992 | 808,136 |
貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
流動資産合計 | 3,967,754 | 3,583,155 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 15,472,773 | 15,822,524 |
減価償却累計額 | -8,968,966 | -9,483,545 |
建物及び構築物(純額) | 6,503,806 | 6,338,978 |
機械装置及び運搬具 | 327,818 | 339,185 |
減価償却累計額 | -279,877 | -282,969 |
機械装置及び運搬具(純額) | 47,940 | 56,215 |
土地 | 2,040,272 | 2,117,822 |
リース資産 | 648,506 | 1,065,019 |
減価償却累計額 | -126,618 | -257,856 |
リース資産(純額) | 521,887 | 807,163 |
建設仮勘定 | 64,160 | 237,939 |
その他 | 463,894 | 463,059 |
減価償却累計額 | -408,659 | -418,120 |
その他(純額) | 55,234 | 44,939 |
有形固定資産合計 | 9,233,302 | 9,603,058 |
無形固定資産 | ||
のれん | 28,333 | 23,333 |
リース資産 | 48,806 | 94,702 |
借地権 | 1,047,978 | 1,063,678 |
ソフトウエア | 13,891 | 6,945 |
その他 | 23,605 | 22,900 |
無形固定資産合計 | 1,162,614 | 1,211,559 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 629,092 | 555,239 |
長期貸付金 | 7,238 | 74,720 |
繰延税金資産 | 184,510 | 318,597 |
差入保証金 | 485,202 | 499,684 |
その他 | 137,377 | 133,558 |
貸倒引当金 | -4,700 | -4,700 |
投資その他の資産合計 | 1,438,722 | 1,577,100 |
固定資産合計 | 11,834,639 | 12,391,718 |
資産合計 | 15,802,393 | 15,974,874 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,964,678 | 1,871,055 |
短期借入金 | 4,368,693 | 4,495,060 |
リース債務 | 96,726 | 168,397 |
未払法人税等 | 115,208 | 62,708 |
賞与引当金 | 145,000 | 130,000 |
その他 | 818,471 | 748,505 |
流動負債合計 | 7,508,778 | 7,475,727 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,284,542 | 3,092,998 |
リース債務 | 552,068 | 838,257 |
繰延税金負債 | 334,704 | 276,765 |
退職給付引当金 | 406,909 | 418,276 |
資産除去債務 | - | 293,169 |
長期未払金 | 57,660 | 52,733 |
長期預り金 | 403,266 | 392,437 |
固定負債合計 | 5,039,151 | 5,364,637 |
負債合計 | 12,547,929 | 12,840,365 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,000 | 1,097,000 |
資本剰余金 | 819,000 | 819,000 |
利益剰余金 | 2,103,071 | 2,104,296 |
自己株式 | -805,916 | -887,834 |
株主資本合計 | 3,213,154 | 3,132,461 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 41,309 | 2,046 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,309 | 2,046 |
純資産合計 | 3,254,464 | 3,134,508 |
負債純資産合計 | 15,802,393 | 15,974,874 |
個別決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 486,165 | 360,608 |
売掛金 | 224,921 | 236,801 |
商品 | 1,912,137 | 1,580,702 |
貯蔵品 | 5,743 | 9,663 |
前払費用 | 151,253 | 148,435 |
繰延税金資産 | 70,173 | 67,564 |
未収入金 | 449,567 | 577,543 |
その他 | 120,385 | 124,461 |
貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
流動資産合計 | 3,416,347 | 3,101,779 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 12,530,877 | 12,843,369 |
減価償却累計額 | -7,328,533 | -7,732,465 |
建物(純額) | 5,202,344 | 5,110,904 |
構築物 | 1,885,675 | 1,902,135 |
減価償却累計額 | -1,456,041 | -1,492,740 |
構築物(純額) | 429,634 | 409,394 |
機械及び装置 | 304,914 | 316,281 |
減価償却累計額 | -258,688 | -261,276 |
機械及び装置(純額) | 46,225 | 55,004 |
車両運搬具 | 15,121 | 15,121 |
減価償却累計額 | -13,793 | -14,221 |
車両運搬具(純額) | 1,327 | 900 |
工具 | 446,343 | 445,509 |
減価償却累計額 | -400,267 | -407,259 |
工具 | 46,076 | 38,249 |
土地 | 1,960,776 | 2,038,325 |
リース資産 | 1,086,457 | 1,502,970 |
減価償却累計額 | -166,768 | -319,838 |
リース資産(純額) | 919,688 | 1,183,132 |
建設仮勘定 | 48,460 | 237,939 |
有形固定資産合計 | 8,654,533 | 9,073,849 |
無形固定資産 | ||
のれん | 28,333 | 23,333 |
借地権 | 1,089,344 | 1,089,344 |
商標権 | 7 | - |
ソフトウエア | 13,891 | 6,945 |
リース資産 | 48,806 | 94,702 |
電話加入権 | 14,323 | 14,323 |
無形固定資産合計 | 1,194,706 | 1,228,649 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 629,092 | 555,239 |
関係会社株式 | 496,430 | 496,430 |
出資金 | 1,632 | 1,632 |
長期貸付金 | 7,238 | 4,720 |
関係会社長期貸付金 | 221,100 | 147,650 |
長期前払費用 | 22,918 | 14,915 |
繰延税金資産 | 184,510 | 318,597 |
差入保証金 | 539,695 | 554,178 |
建設協力金 | 350,000 | 350,000 |
その他 | 95,670 | 103,918 |
貸倒引当金 | -4,700 | -4,700 |
投資その他の資産合計 | 2,543,589 | 2,542,581 |
固定資産合計 | 12,392,830 | 12,845,080 |
資産合計 | 15,809,177 | 15,946,860 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,964,678 | 1,871,055 |
短期借入金 | 3,318,209 | 3,449,276 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,050,484 | 1,045,784 |
リース債務 | 108,940 | 181,352 |
未払金 | 399,983 | 304,992 |
未払費用 | 263,280 | 274,084 |
未払法人税等 | 115,000 | 62,500 |
前受金 | 583 | 562 |
預り金 | 118,784 | 129,528 |
前受収益 | 20,871 | 19,935 |
賞与引当金 | 145,000 | 130,000 |
その他 | - | 1,571 |
流動負債合計 | 7,505,816 | 7,470,644 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,284,542 | 3,092,998 |
リース債務 | 957,260 | 1,230,494 |
長期未払金 | 57,660 | 52,733 |
退職給付引当金 | 406,909 | 418,276 |
資産除去債務 | - | 271,029 |
長期預り金 | 206,106 | 196,286 |
固定負債合計 | 4,912,479 | 5,261,818 |
負債合計 | 12,418,296 | 12,732,462 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,000 | 1,097,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 819,000 | 819,000 |
資本剰余金合計 | 819,000 | 819,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 156,445 | 156,445 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 1,687,000 | 1,887,000 |
繰越利益剰余金 | 396,043 | 140,740 |
利益剰余金合計 | 2,239,488 | 2,184,185 |
自己株式 | -805,916 | -887,834 |
株主資本合計 | 3,349,571 | 3,212,351 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 41,309 | 2,046 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,309 | 2,046 |
純資産合計 | 3,390,881 | 3,214,397 |
負債純資産合計 | 15,809,177 | 15,946,860 |