キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,809 | -2,320 |
| 減価償却費 | 1,312 | 1,324 |
| 減損損失 | 78 | 30 |
| 負ののれん償却額 | -235 | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | -176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 124 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 48 | 28 |
| 災害損失 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,181 | -508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,713 | -336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -304 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 552 | 528 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63 | － |
| その他 | 25 | -39 |
| 小計 | 828 | -3,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -130 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -3,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654 | 570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 334 | 297 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 21 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 175 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 7,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -4,034 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -116 |
| 配当金の支払額 | -342 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | -548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 3,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,411 | 4,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
