四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,809 | -2,320 |
減価償却費 | 1,312 | 1,324 |
減損損失 | 78 | 30 |
負ののれん償却額 | -235 | -235 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 221 | -176 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 139 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 12 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 89 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
支払利息 | 124 | 119 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 132 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 48 | 28 |
災害損失 | - | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,181 | -508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,713 | -336 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -304 | -877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47 | -878 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 552 | 528 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63 | - |
その他 | 25 | -39 |
小計 | 828 | -3,150 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -130 | -128 |
法人税等の支払額 | -435 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -3,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -264 | -570 |
定期預金の払戻による収入 | 654 | 570 |
有形固定資産の取得による支出 | -603 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -414 | -297 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -234 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 334 | 297 |
貸付けによる支出 | - | -25 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 21 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 175 | -416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -1,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | 1,600 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 7,430 |
長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -4,034 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | -66 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -116 |
配当金の支払額 | -342 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 4,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -272 | -548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 3,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,411 | 4,016 |