四半期報告書-第79期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,320 | -195 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,340 |
| 減損損失 | 30 | 79 |
| 負ののれん償却額 | -235 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -85 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 119 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 36 |
| 災害損失 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508 | 396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -877 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 528 | 330 |
| その他 | -39 | -6 |
| 小計 | -3,150 | 1,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -128 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -570 | -1,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570 | 1,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234 | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 374 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 27 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -416 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 3,730 |
| 長期借入れによる収入 | 7,430 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,034 | -4,563 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -125 |
| 配当金の支払額 | -336 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,541 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548 | -629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,016 | 4,459 |
