キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -195 | -938 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,273 |
| 減損損失 | 79 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 36 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 117 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -115 |
| 固定資産除却損 | 36 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396 | 1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | 1,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 330 | -440 |
| その他 | -6 | 6 |
| 小計 | 1,776 | 3,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -119 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 2,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,030 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 374 | 409 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,730 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,563 | -4,490 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 717 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -147 |
| 配当金の支払額 | -169 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,088 | 4,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326 | 6,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
