四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -938 | -1,787 |
| 減価償却費 | 1,273 | 1,265 |
| 減損損失 | 57 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 34 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 103 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 13 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129 | 4,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,624 | 1,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 863 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -4,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -440 | -155 |
| その他 | 6 | -9 |
| 小計 | 3,337 | 387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -105 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 409 | 331 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,490 | -4,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 717 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -337 | -357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,269 | 3,965 |
