四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,787 | -2,198 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,495 |
| 減損損失 | 14 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -46 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -62 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 86 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 13 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,121 | 2,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | 407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,944 | -2,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155 | -779 |
| その他 | -9 | 11 |
| 小計 | 387 | -1,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -85 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -2,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 331 | 302 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 164 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,119 | -3,039 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -357 | -357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,303 | -788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,171 | 5,383 |
