キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,198 | -3,550 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,717 |
| 減損損失 | 31 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -703 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 68 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | 2 |
| 固定資産除却損 | 118 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,582 | 858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 407 | 683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,118 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,216 | -2,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -779 | -480 |
| その他 | 11 | 585 |
| 小計 | -1,577 | -2,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -68 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | 3,640 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -2,692 |
| 配当金の支払額 | -357 | -356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -442 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,640 | 11,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788 | 7,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423 | 13,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
