キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,550 | -1,363 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,646 |
| 減損損失 | 171 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -119 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -703 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 56 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 株式交付費 | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 88 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | 1,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683 | 97 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 456 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,417 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -480 | 102 |
| その他 | 585 | -197 |
| 小計 | -2,529 | 2,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -59 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 604 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -127 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,692 | -3,786 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,085 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -356 | -178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,339 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,872 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,295 | 14,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
