有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,313 | 3,090 |
| 減価償却費 | 3,582 | 3,296 |
| 減損損失 | 846 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △150 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 142 | △141 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 295 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △703 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △19 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △26 |
| 支払利息 | 138 | 131 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △681 |
| 株式交付費 | - | 17 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △9 |
| 固定資産除却損 | 140 | 99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18 | 1,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,874 | 165 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 382 | 690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,909 | △3,179 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,303 | 402 |
| その他 | 799 | △243 |
| 小計 | 888 | 5,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | △140 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △388 | △615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,418 | △1,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,880 | △845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △653 | △209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △329 | △73 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 1,194 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △62 | △160 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △11 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,249 | 883 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,160 | - |
| 長期借入れによる収入 | 21,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,417 | △7,343 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,085 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △358 | △178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,512 | △1,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,851 | △6,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,989 | △932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,423 | 15,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,412 | ※1 14,480 |
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