マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -268,159 | -220,842 |
| 減価償却費 | 1,088,071 | 1,041,514 |
| 減損損失 | 364,560 | 808,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,128 | -208,623 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 80,068 | -22,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,026 | -21,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -9,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,873 | -56,472 |
| 支払利息 | 88,891 | 95,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,819 | -2,130 |
| 固定資産除却損 | 22,900 | 16,633 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -18,127 |
| 訴訟関連損失 | － | 26,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,135 | 36,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,741 | 377,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -890,975 | -420,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830,470 | -732,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -401,459 | -139,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,819 | -114,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,569 | 152,865 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,967 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 711,235 | 57,588 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -118,431 | -135,793 |
| その他 | -158,060 | -55,017 |
| 小計 | 1,938,707 | 454,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,340 | 33,553 |
| 利息の支払額 | -80,451 | -94,977 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -21,500 |
| 法人税等の支払額 | -156,061 | -23,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,534 | 348,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956,350 | -1,237,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,935 | 2,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,822 |
| 敷金の差入による支出 | -170,144 | -72,060 |
| 敷金の回収による収入 | 119,152 | 139,372 |
| 建設協力金の支払による支出 | -233,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 640,594 | 641,248 |
| その他 | -139,268 | -42,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,080 | -514,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -244,467 | -273,132 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,890,880 | -2,107,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,493 | -136 |
| 配当金の支払額 | -54,467 | -41,134 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,692 | 1,078,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,146 | 912,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,998 | 1,195,152 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196,008 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,152 | 2,107,419 |
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