マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -220,842 | -182,166 |
| 減価償却費 | 1,041,514 | 953,237 |
| 減損損失 | 808,834 | 777,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208,623 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,468 | -57,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,541 | -29,722 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | 36,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,472 | -48,762 |
| 支払利息 | 95,527 | 89,344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,130 | － |
| 固定資産除却損 | 16,633 | 24,905 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -18,127 | 38,342 |
| 偶発損失引当金戻入額 | － | -139,330 |
| 訴訟関連損失 | 26,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,276 | 359,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,352 | -72,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -420,737 | -57,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732,970 | -1,338,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,781 | 21,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,184 | 49,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,865 | -103,154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57,588 | 185,846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -135,793 | -140,533 |
| その他 | -55,017 | -122,032 |
| 小計 | 454,909 | 244,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,553 | 31,478 |
| 利息の支払額 | -94,977 | -94,854 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -21,500 | -28,800 |
| 法人税等の支払額 | -23,659 | -43,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,325 | 109,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,166 | -583,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,822 | － |
| 敷金の差入による支出 | -72,060 | -34,080 |
| 敷金の回収による収入 | 139,372 | 242,974 |
| 建設協力金の回収による収入 | 641,248 | 626,782 |
| その他 | -42,922 | -80,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,577 | 118,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -273,132 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107,081 | -3,540,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -17 |
| 配当金の支払額 | -41,134 | -31 |
| その他 | 2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,518 | -540,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,266 | -312,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,152 | 2,107,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,419 | 1,794,441 |
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