有価証券報告書-第51期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -182,166 | 533,310 |
| 減価償却費 | 953,237 | 866,155 |
| 減損損失 | 777,815 | 41,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 301,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -57,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,722 | -45,456 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 36,005 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,762 | -40,370 |
| 支払利息 | 89,344 | 70,890 |
| 固定資産除却損 | 24,905 | 15,178 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 38,342 | － |
| 偶発損失引当金戻入額 | -139,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,153 | -12,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,511 | -33,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,033 | -156,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338,083 | 281,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,792 | -87,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,419 | 16,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,154 | 23,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 185,846 | 148,504 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -140,533 | -84,565 |
| その他 | -122,032 | 16,590 |
| 小計 | 244,931 | 1,855,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,478 | 19,429 |
| 利息の支払額 | -94,854 | -70,837 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,044 | -46,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,711 | 1,758,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,143 | -450,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,829 | － |
| 敷金の差入による支出 | -34,080 | -5,719 |
| 敷金の回収による収入 | 242,974 | 108,444 |
| 建設協力金の回収による収入 | 626,782 | 498,007 |
| その他 | -80,631 | -43,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,072 | 106,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540,715 | -2,602,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -31 | -120 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,762 | -2,603,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,978 | -738,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,419 | 1,794,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,794,441 | 1,056,181 |