マックスバリュ北海道（7465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月23日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,794,441 | 1,056,181 |
| 売掛金 | 211,756 | 224,430 |
| 商品 | 2,037,591 | 2,070,676 |
| 貯蔵品 | 26,578 | 27,131 |
| 前払費用 | 295,547 | 282,150 |
| 繰延税金資産 | 284,294 | 184,063 |
| 未収入金 | 2,803,493 | 2,959,502 |
| 1年内回収予定の建設協力金 | 486,647 | 328,903 |
| その他 | 72,798 | 70,227 |
| 貸倒引当金 | -37,068 | -30,087 |
| 流動資産合計 | 7,976,079 | 7,173,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,973,853 | 4,864,642 |
| 構築物（純額） | 398,357 | 345,534 |
| 機械及び装置（純額） | 448 | 33 |
| 車両運搬具（純額） | 3,295 | 8,061 |
| 工具 | 707,925 | 670,427 |
| 土地 | 2,997,556 | 2,985,030 |
| 有形固定資産合計 | 9,081,436 | 8,873,729 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 584 | 517 |
| ソフトウエア | 34,183 | 26,594 |
| 電話加入権 | 8,145 | 8,145 |
| その他 | 2,186 | 2,018 |
| 無形固定資産合計 | 45,098 | 37,275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 163,330 | 134,947 |
| 長期前払費用 | 465,810 | 396,285 |
| 繰延税金資産 | 1,300,905 | 1,117,599 |
| 敷金 | 3,779,004 | 3,676,279 |
| 建設協力金 | 2,515,620 | 2,196,960 |
| その他 | 67,233 | 70,485 |
| 貸倒引当金 | -246,961 | -208,485 |
| 投資その他の資産合計 | 8,044,944 | 7,384,073 |
| 固定資産合計 | 17,171,479 | 16,295,077 |
| 資産合計 | 25,147,559 | 23,468,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 25,226 | 26,049 |
| 買掛金 | 6,488,962 | 6,769,650 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,602,968 | 2,093,118 |
| 未払金 | 801,424 | 714,416 |
| 未払費用 | 844,900 | 860,420 |
| 未払法人税等 | 69,101 | 170,415 |
| 預り金 | 1,036,024 | 1,184,528 |
| 前受収益 | 59,008 | 57,715 |
| 役員業績報酬引当金 | 36,005 | 36,220 |
| 設備関係支払手形 | 73,855 | 58,657 |
| その他 | 242,436 | 222,784 |
| 流動負債合計 | 12,279,913 | 12,193,975 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,247,406 | 3,154,288 |
| 長期預り保証金 | 947,886 | 910,035 |
| 長期リース資産減損勘定 | 164,233 | 117,897 |
| 資産除去債務 | － | 498,282 |
| その他 | 16,024 | 15,105 |
| 固定負債合計 | 6,375,550 | 4,695,609 |
| 負債合計 | 18,655,464 | 16,889,585 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,176,445 | 1,176,445 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,206,839 | 1,206,839 |
| 資本剰余金合計 | 1,206,839 | 1,206,839 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 78,630 | 78,630 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,118,000 | 4,118,000 |
| 繰越利益剰余金 | 101,063 | 204,211 |
| 利益剰余金合計 | 4,297,693 | 4,400,841 |
| 自己株式 | -194,690 | -194,690 |
| 株主資本合計 | 6,486,287 | 6,589,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,595 | -24,027 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,595 | -24,027 |
| 新株予約権 | 3,212 | 13,266 |
| 純資産合計 | 6,492,095 | 6,578,673 |
| 負債純資産合計 | 25,147,559 | 23,468,258 |
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