有価証券報告書-第52期(平成24年2月1日-平成25年2月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,310 | 459,550 |
| 減価償却費 | 866,155 | 950,240 |
| 減損損失 | 41,969 | 441,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 301,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,456 | -33,641 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 215 | -9,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,370 | -36,711 |
| 支払利息 | 70,890 | 68,983 |
| 固定資産除却損 | 15,178 | 51,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,673 | 9,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,639 | -2,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -156,009 | 55,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,510 | -160,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,244 | -32,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,258 | 70,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,896 | -64,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 148,504 | 103,216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84,565 | -263,555 |
| その他 | 16,590 | 4,916 |
| 小計 | 1,855,835 | 1,611,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,429 | 14,944 |
| 利息の支払額 | -70,837 | -69,566 |
| 法人税等の支払額 | -46,051 | -220,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,375 | 1,336,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,496 | -2,795,554 |
| 敷金の差入による支出 | -5,719 | -24,448 |
| 敷金の回収による収入 | 108,444 | 611,852 |
| 建設協力金の回収による収入 | 498,007 | 371,933 |
| その他 | -43,784 | -27,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,452 | -1,863,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,602,968 | -2,961,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -120 | -34,156 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,603,088 | 2,804,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,260 | 2,276,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,441 | 1,056,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,181 | 3,332,664 |