マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,550 | 823,088 |
| 減価償却費 | 950,240 | 838,801 |
| 減損損失 | 441,605 | 517,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,641 | -26,053 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,235 | 14,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,711 | -30,259 |
| 支払利息 | 68,983 | 52,692 |
| 固定資産除却損 | 51,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,469 | -35,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,933 | -93,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,869 | -470,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,969 | 472,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,067 | 83,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,792 | -18,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,947 | 37,555 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 103,216 | 294,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -263,555 | -62,593 |
| その他 | 4,916 | -115,244 |
| 小計 | 1,611,952 | 2,282,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,944 | 11,389 |
| 利息の支払額 | -69,566 | -52,783 |
| 法人税等の支払額 | -220,980 | -629,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,349 | 1,611,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795,554 | -1,399,985 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -255,300 |
| 敷金の差入による支出 | -24,448 | -37,164 |
| 敷金の回収による収入 | 611,852 | 52,588 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -65,111 |
| 建設協力金の回収による収入 | 371,933 | 347,118 |
| その他 | -27,760 | -132,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,977 | -1,490,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,961,490 | -2,777,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -317 |
| 配当金の支払額 | -34,156 | -54,573 |
| その他 | 7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,111 | -2,832,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,276,483 | -2,711,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,664 | 621,116 |
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