有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,088 | 950,366 |
| 減価償却費 | 838,801 | 845,888 |
| 減損損失 | 517,386 | 389,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,053 | -22,673 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 14,637 | 3,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,259 | -27,651 |
| 支払利息 | 52,692 | 31,284 |
| 関係会社株式評価損 | － | 255,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,102 | -13,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,628 | -67,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -470,897 | -969,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,904 | 2,763,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,412 | 78,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,831 | 220,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,555 | 414,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 294,145 | 363,490 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -62,593 | -17,353 |
| その他 | -115,244 | -101,107 |
| 小計 | 2,282,012 | 5,097,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,389 | 9,873 |
| 利息の支払額 | -52,783 | -31,298 |
| 法人税等の支払額 | -629,227 | -632,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,390 | 4,443,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399,985 | -1,277,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123,022 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -255,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -37,164 | -2,217 |
| 敷金の回収による収入 | 52,588 | 9,658 |
| 建設協力金の支払による支出 | -65,111 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 347,118 | 411,708 |
| その他 | -132,744 | -112,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,599 | -846,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,777,449 | -2,139,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -201 |
| 配当金の支払額 | -54,573 | -68,297 |
| その他 | 1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832,339 | -2,208,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,711,548 | 1,387,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,116 | 2,009,110 |