有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950 | 791 |
| 減価償却費 | 845 | 1,132 |
| 減損損失 | 389 | 393 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -49 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 31 | 43 |
| 関係会社株式評価損 | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -969 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | -835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | 277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 220 | -212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 414 | -403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 363 | 374 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| その他 | -101 | -41 |
| 小計 | 5,097 | 659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -31 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -2,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -162 |
| 敷金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 建設協力金の回収による収入 | 411 | 286 |
| その他 | -112 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,139 | -2,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -68 | -82 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009 | 455 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |