マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,302,255 | -304,540 |
| 減価償却費 | 783,166 | 769,789 |
| 減損損失 | 778,240 | 190,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 803 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -80,068 | -53,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,378 | -24,013 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | 27,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,580 | -36,883 |
| 支払利息 | 71,049 | 67,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,130 | － |
| 固定資産除却損 | 13,501 | 24,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,898 |
| 偶発損失引当金戻入額 | － | -139,140 |
| 訴訟関連損失 | 26,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,147 | -32,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,883 | -27,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -281,745 | 278,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,119,892 | 52,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,564 | -35,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142,203 | 204,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,846 | -105,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 353,955 | 190,781 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -111,183 | -102,497 |
| その他 | -43,276 | -107,008 |
| 小計 | -522,270 | 890,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,614 | 21,079 |
| 利息の支払額 | -73,499 | -70,799 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28,800 |
| 法人税等の支払額 | -37,424 | -42,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,580 | 769,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,557 | -306,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,409 |
| 敷金の差入による支出 | -71,332 | -33,747 |
| 敷金の回収による収入 | 124,299 | 230,952 |
| 建設協力金の回収による収入 | 510,892 | 533,817 |
| その他 | -38,843 | -77,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,411 | 293,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,225 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,206 | -2,715,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -17 |
| 配当金の支払額 | -41,121 | -28 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,763 | -215,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,227 | 847,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,152 | 650,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,925 | 2,954,926 |
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