マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -304,540 | -149,389 |
| 減価償却費 | 769,789 | 651,986 |
| 減損損失 | 190,911 | 41,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 301,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,013 | -22,985 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 27,540 | -8,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,883 | -30,690 |
| 支払利息 | 67,238 | 55,724 |
| 固定資産除却損 | 24,905 | 13,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,898 | － |
| 偶発損失引当金戻入額 | -139,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,034 | -2,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,650 | 8,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 278,871 | 44,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,907 | 187,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,631 | -143,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 204,297 | 312,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,050 | -1,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 190,781 | 134,010 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102,497 | -58,952 |
| その他 | -107,008 | 6,298 |
| 小計 | 890,555 | 1,339,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,079 | 15,679 |
| 利息の支払額 | -70,799 | -55,774 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,975 | -45,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,059 | 1,253,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,299 | -311,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,409 | － |
| 敷金の差入による支出 | -33,747 | -5,166 |
| 敷金の回収による収入 | 230,952 | 36,373 |
| 建設協力金の回収による収入 | 533,817 | 390,345 |
| その他 | -77,595 | -35,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,718 | 74,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,715,226 | -1,952,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -119 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,270 | -1,952,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847,506 | -623,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,419 | 2,954,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,926 | 1,170,521 |
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