マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -243,907 | -134,119 |
| 減価償却費 | 513,181 | 438,394 |
| 減損損失 | 190,911 | 41,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 301,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,835 | -15,278 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,375 | -17,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,676 | -21,273 |
| 支払利息 | 46,285 | 38,755 |
| 固定資産除却損 | 14,381 | 8,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,059 | － |
| 偶発損失引当金戻入額 | -139,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,115 | -10,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,456 | -37,705 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192,481 | -358,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,812 | 1,936,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,419 | -75,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 171,620 | 404,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,653 | 39,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 178,566 | 173,298 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -75,317 | -46,072 |
| その他 | 21,653 | 38,434 |
| 小計 | 881,584 | 2,703,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,547 | 10,852 |
| 利息の支払額 | -48,511 | -37,338 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,975 | -45,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,844 | 2,631,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,796 | -86,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,409 | － |
| 敷金の差入による支出 | -32,428 | -2,958 |
| 敷金の回収による収入 | 123,222 | 24,204 |
| 建設協力金の回収による収入 | 313,631 | 253,397 |
| その他 | -42,537 | -22,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,681 | 166,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179,484 | -1,207,937 |
| 配当金の支払額 | -27 | -117 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,511 | -1,208,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,984 | 1,589,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,419 | 1,891,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,891,435 | 3,383,587 |
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