四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -134,119 | 246,071 |
減価償却費 | 438,394 | 444,946 |
減損損失 | 41,969 | 15,984 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 301,314 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9,725 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,278 | -17,543 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -17,982 | -18,338 |
受取利息及び受取配当金 | -21,273 | -17,909 |
支払利息 | 38,755 | 32,649 |
固定資産除却損 | 8,014 | 15,975 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,770 | -17,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,705 | 11,725 |
未収入金の増減額(△は増加) | -358,237 | -39,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,936,738 | 299,486 |
未払金の増減額(△は減少) | -75,714 | -92,286 |
未払費用の増減額(△は減少) | 404,012 | 214,704 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,779 | -52,907 |
預り金の増減額(△は減少) | 173,298 | 180,493 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -46,072 | -222,914 |
その他 | 38,434 | -6,904 |
小計 | 2,703,557 | 985,720 |
利息及び配当金の受取額 | 10,852 | 8,136 |
利息の支払額 | -37,338 | -32,150 |
法人税等の支払額 | -45,975 | -144,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,095 | 817,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,265 | -2,184,402 |
敷金の差入による支出 | -2,958 | -12,305 |
敷金の回収による収入 | 24,204 | 560,582 |
建設協力金の回収による収入 | 253,397 | 191,887 |
その他 | -22,273 | -7,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,105 | -1,451,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,207,937 | -1,315,754 |
自己株式の取得による支出 | - | -97 |
配当金の支払額 | -117 | -34,141 |
その他 | - | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,054 | 1,450,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,589,145 | 816,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,441 | 3,383,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,383,587 | 1,872,436 |