マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,071 | 280,740 |
| 減価償却費 | 444,946 | 437,724 |
| 減損損失 | 15,984 | 140,855 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,543 | -12,184 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -18,338 | -6,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,909 | -15,608 |
| 支払利息 | 32,649 | 29,569 |
| 固定資産除却損 | 15,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,728 | -59,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,725 | 13,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,510 | -828,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,486 | 2,900,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,286 | 111,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 214,704 | 281,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,907 | 51,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 180,493 | 310,421 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -222,914 | 23,900 |
| その他 | -6,904 | -96,140 |
| 小計 | 985,720 | 3,563,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,136 | 7,209 |
| 利息の支払額 | -32,150 | -29,257 |
| 法人税等の支払額 | -144,200 | -455,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,505 | 3,085,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,184,402 | -312,079 |
| 敷金の差入による支出 | -12,305 | -4,742 |
| 敷金の回収による収入 | 560,582 | 46,383 |
| 建設協力金の回収による収入 | 191,887 | 204,331 |
| その他 | -7,027 | -95,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,265 | -161,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315,754 | -1,438,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -165 |
| 配当金の支払額 | -34,141 | -54,519 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,015 | -1,493,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,255 | 1,430,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,181 | 1,872,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,436 | 4,763,297 |
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