マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,740 | 521,251 |
| 減価償却額 | 437,724 | 426,886 |
| 減損損失 | 140,855 | 88,754 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,184 | -10,495 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -6,455 | -21,356 |
| 受取利息及び配当金 | -15,608 | -14,569 |
| 支払利息 | 29,569 | 18,097 |
| 売上債権の増減額 | -59,606 | -75,287 |
| たな卸資産の増減額 | 13,376 | 16,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -828,591 | -1,054,432 |
| 仕入債務の増減額 | 2,900,753 | 3,591,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,939 | 76,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 281,456 | 453,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,646 | 223,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 310,421 | 450,881 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 23,900 | -21,326 |
| その他 | -96,140 | -88,278 |
| 小計 | 3,563,798 | 4,581,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 6,130 |
| 利息の支払額 | -29,257 | -17,961 |
| 法人税等の支払額 | -455,863 | -374,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,886 | 4,195,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,079 | -761,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,200 |
| 敷金の差入による支出 | -4,742 | -1,798 |
| 敷金の回収による収入 | 46,383 | 7,971 |
| 建設協力金の回収による収入 | 204,331 | 200,376 |
| その他 | -95,699 | -81,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,808 | -580,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,761 | -1,121,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -201 |
| 配当金の支払額 | -54,519 | -68,252 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,445 | -1,190,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,632 | 2,424,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,763,297 | 3,045,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
