四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521 | 128 |
| 減価償却費 | 426 | 455 |
| 減損損失 | 88 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 18 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,054 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,591 | -662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | 65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 453 | 78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223 | -440 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 450 | 289 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | -6 |
| その他 | -88 | -24 |
| 小計 | 4,581 | -206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -17 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -24 |
| 敷金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 建設協力金の回収による収入 | 200 | 164 |
| その他 | -81 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -68 | -82 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,424 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,045 | 371 |