四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128 | 2 |
| 減価償却費 | 455 | 657 |
| 減損損失 | 318 | 272 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -21 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 9 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 1,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | 61 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 89 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289 | 241 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| その他 | -24 | -20 |
| 小計 | -206 | 1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -9 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 敷金の差入による支出 | -24 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 建設協力金の回収による収入 | 164 | 166 |
| その他 | -121 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -719 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82 | -103 |
| その他 | 0 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371 | 643 |