四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2 | -212 |
減価償却費 | 657 | 733 |
減損損失 | 272 | 261 |
のれん償却額 | 13 | 25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -6 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -27 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 33 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -76 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40 | -83 |
未収入金の増減額(△は増加) | -192 | -76 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,026 | 1,123 |
未払金の増減額(△は減少) | 61 | -46 |
未払費用の増減額(△は減少) | 37 | 53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | -340 |
預り金の増減額(△は減少) | 241 | 202 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -19 | 24 |
その他 | -20 | -16 |
小計 | 1,996 | 1,591 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
利息の支払額 | -33 | -26 |
法人税等の支払額 | -110 | -374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 1,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -1,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | - |
敷金の差入による支出 | -3 | -4 |
敷金の回収による収入 | 2 | 25 |
建設協力金の回収による収入 | 166 | 136 |
その他 | -88 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,221 |
長期借入金の返済による支出 | -719 | -849 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -103 | -117 |
その他 | -21 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | 229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187 | -165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643 | 530 |