マックスバリュ北海道（7465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2 | -212 |
| 減価償却費 | 657 | 733 |
| 減損損失 | 272 | 261 |
| のれん償却額 | 13 | 25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -27 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -83 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026 | 1,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -340 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 241 | 202 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| その他 | -20 | -16 |
| 小計 | 1,996 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -1,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 25 |
| 建設協力金の回収による収入 | 166 | 136 |
| その他 | -88 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719 | -849 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -103 | -117 |
| その他 | -21 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643 | 530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
