四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -212 | -157 |
減価償却費 | 733 | 837 |
減損損失 | 261 | 329 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 53 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -13 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
支払利息 | 27 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83 | -9 |
未収入金の増減額(△は増加) | -76 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,123 | 1,195 |
未払金の増減額(△は減少) | -46 | 14 |
未払費用の増減額(△は減少) | 53 | 296 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -340 | 163 |
預り金の増減額(△は減少) | 202 | 239 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 24 | -21 |
その他 | -16 | -534 |
小計 | 1,591 | 2,251 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -26 | -37 |
法人税等の支払額 | -374 | -300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 1,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -1,235 |
敷金の差入による支出 | -4 | -39 |
敷金の回収による収入 | 25 | 26 |
建設協力金の回収による収入 | 136 | 125 |
その他 | -193 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,221 | -3,714 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -849 | -966 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -117 | -137 |
その他 | -25 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -165 | -99 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530 | 582 |