四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -157 | 288 |
減価償却費 | 837 | 862 |
減損損失 | 329 | 231 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -15 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
支払利息 | 37 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104 | -45 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9 | 34 |
未収入金の増減額(△は増加) | -37 | -1,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,195 | 4,602 |
未払金の増減額(△は減少) | 14 | 26 |
未払費用の増減額(△は減少) | 296 | 396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 163 | 32 |
預り金の増減額(△は減少) | 239 | 380 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -21 | -11 |
その他 | -534 | -38 |
小計 | 2,251 | 5,284 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -37 | -29 |
法人税等の支払額 | -300 | -320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 4,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -900 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 21 |
敷金の差入による支出 | -39 | -1 |
敷金の回収による収入 | 26 | 32 |
建設協力金の回収による収入 | 125 | 111 |
その他 | -49 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,714 | -2,683 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -966 | -977 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -137 | -145 |
その他 | -25 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -3,833 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99 | 331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104 | 1,435 |