1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,777,449	2,139,791	0.84	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/21 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて1.2%増加し、135億87百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が6億37百万円減少したものの、買掛金が4億74百万円、預り金が2億94百万円それぞれ増加したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べて33.3%減少し、44億29百万円となりました。これは、長期借入金が21億39百万円減少したこと等によります。

2014/05/21 9:32