有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 791 | 942 |
減価償却費 | 1,132 | 1,325 |
減損損失 | 393 | 397 |
のれん償却額 | 32 | 38 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -24 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
支払利息 | 43 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117 | -37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -398 | 94 |
未収入金の増減額(△は増加) | -314 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -835 | -159 |
未払金の増減額(△は減少) | 277 | 56 |
未払費用の増減額(△は減少) | -212 | 47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -403 | 273 |
預り金の増減額(△は減少) | 374 | -186 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 12 | -30 |
その他 | -41 | -10 |
小計 | 659 | 2,716 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
利息の支払額 | -42 | -64 |
法人税等の支払額 | -588 | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 2,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 52 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,904 | -3,383 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 135 |
敷金の差入による支出 | -162 | -58 |
敷金の回収による収入 | 5 | 272 |
建設協力金の回収による収入 | 286 | 286 |
その他 | -289 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -2,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -370 | 103 |
長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,888 | -1,842 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -82 | -103 |
その他 | 0 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 612 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,568 | 240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455 | 696 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | - |