利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は8百万円(前事業年度は11百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税引前当期純利益30百万円、仕入債務の1億58百万円の減少、売上債権の99百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は38百万円(前事業年度は3億50百万円の増加)となりました。主な要因としましては、定期預金の払戻による収入45百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円並びに差入保証金の回収による収入34百万円によるものであります。

2015/06/30 15:17