利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、21百万円(前年同四半期累計期間は92百万円の資金の減少)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純利益の42百万円の計上、売上債権の増減額が50百万円増加、仕入債務の増減額が54百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は24百万円(前年同四半期累計期間は45百万円の資金の収入)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出24百万円によるものであります。

2015/11/13 11:17