利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、90百万円(前年同四半期累計期間は23百万円の資金の収入)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純利益15百万円を計上、売上債権の32百万円減少、未払金の18百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は23百万円(前年同四半期累計期間は3百万円の資金の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出23百万円によるものであります。

2017/11/13 9:39