利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億47百万円(前年同四半期累計期間は90百万円の資金の収入)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純利益82百万円の計上、売上債権の20百万円減少、仕入債務の1億12百万円増加および預り金93百万円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は1百万円(前年同四半期累計期間は23百万円の資金の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出2百万円によるものであります。

2018/11/12 16:23