営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億47百万円(前年同四半期累計期間は90百万円の資金の収入)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純利益82百万円の計上、売上債権の20百万円減少、仕入債務の1億12百万円増加および預り金93百万円の増加によるものであります。

2018/11/12 16:23