利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得た資金は、67百万円(前年同四半期累計期間は0.5百万円の資金の収入)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純利益の5百万円の計上、売上債権の66百万円の減少、たな卸資産の12百万円の減少、預り保証金の16百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は3百万円(前年同四半期累計期間は54百万円の資金の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産取得による支出2百万円によるものであります。

2020/11/13 15:04