ジー・ネットワークス（7474）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -76,906 | -4,157 |
| 減価償却費 | 118,998 | 122,431 |
| 減損損失 | 2,978 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 66,048 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,340 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,290 | -13,531 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,087 | -2,030 |
| 支払利息 | 14,293 | 12,952 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,329 | 12,631 |
| 固定資産除却損 | 6,994 | 12,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,216 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,468 | -42,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,973 | -12,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,827 | 23,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,477 | -20,467 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,206 | 36,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,853 | 9,401 |
| その他 | 22,656 | 33,343 |
| 小計 | 77,664 | 166,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 647 |
| 利息の支払額 | -16,551 | -15,284 |
| 法人税等の支払額 | -45,600 | -44,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,109 | 107,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,145 | -105,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,620 | 1,300 |
| 固定資産の除却による支出 | -43,009 | -8,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,803 | -36,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,899 | 88,038 |
| 貸付けによる支出 | -430,600 | -886 |
| 貸付金の回収による収入 | 432,496 | 4,542 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -310,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,050 | -1,375 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,000 | 2,080 |
| その他 | -5,012 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,605 | -50,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 864,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,506 | -1,070,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,477 | -146,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,018 | -89,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,015 | 183,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,996 | 185,807 |
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