四半期報告書-第47期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -4,157 | -30,165 |
| 減価償却費 | 122,431 | 108,897 |
| 減損損失 | － | 16,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,531 | -2,991 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,608 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -1,934 |
| 支払利息 | 12,952 | 13,130 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,631 | 17,575 |
| 固定資産除却損 | 12,391 | 1,860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123 | -1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,433 | 25,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,242 | -3,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,756 | -113,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,467 | 20,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,391 | -19,449 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 36,647 | -13,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,401 | -1,981 |
| その他 | 39,734 | 55,506 |
| 小計 | 166,157 | 70,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 670 |
| 利息の支払額 | -15,284 | -13,695 |
| 法人税等の支払額 | -44,349 | -48,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,171 | 8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,286 | -143,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 10,498 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,039 | -4,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,950 | -29,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,038 | 35,417 |
| 貸付けによる支出 | -886 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,542 | 1,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,375 | -3,600 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,080 | 55 |
| その他 | 6,357 | -2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,218 | -137,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 864,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,084 | -198,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,096 | 91,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,143 | -38,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,951 | 185,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,807 | 207,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
