ジー・ネットワークス（7474）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -45,467 | -417,784 |
| 減価償却費 | 255,514 | 264,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | 1,335 |
| 減損損失 | 137,819 | 454,766 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 66,048 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | -13,902 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | 28,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,672 | -3,666 |
| 支払利息 | 29,259 | 27,424 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,423 | 18,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,911 | -123 |
| 固定資産除却損 | 23,630 | 16,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,083 | -40,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,102 | -12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659 | 89,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,171 | 4,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,701 | 18,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,544 | 12,044 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -16,430 | 18,411 |
| その他 | 45,307 | 39,413 |
| 小計 | 386,362 | 504,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,744 | 962 |
| 利息の支払額 | -31,548 | -28,533 |
| 法人税等の支払額 | -45,600 | -44,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,958 | 432,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,212 | -221,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,520 | 1,300 |
| 固定資産の除却による支出 | -45,370 | -9,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,398 | -59,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,610 | 113,765 |
| 貸付けによる支出 | -825,700 | -1,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 831,651 | 7,374 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,035,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,035,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,163 | -8,065 |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,487 | 6,680 |
| その他 | -10,388 | 14,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,963 | -156,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 964,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,002 | -1,279,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,057 | -305,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,063 | -29,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,015 | 274,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,951 | 245,387 |
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