ジー・ネットワークス（7474）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -417,784 | 26,473 |
| 減価償却費 | 264,259 | 235,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | 420 |
| 減損損失 | 454,766 | 117,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,902 | 5,985 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 28,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,666 | -3,477 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,424 | 26,058 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,461 | 20,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -84,121 |
| 固定資産除却損 | 16,451 | 16,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,696 | -16,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,559 | -32,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,952 | -70,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,200 | 45,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,589 | -5,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,044 | -16,987 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,411 | -19,392 |
| その他 | 39,413 | 16,316 |
| 小計 | 504,803 | 261,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -28,533 | -23,068 |
| 法人税等の支払額 | -44,349 | -49,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,882 | 189,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,664 | -313,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 193,383 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,422 | -24,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,657 | -56,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,765 | 73,406 |
| 貸付けによる支出 | -1,246 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,374 | 1,964 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -16,622 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,065 | -4,600 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,680 | 11,555 |
| その他 | 14,296 | -15,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,637 | -150,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -210,000 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 445,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 872,761 |
| 長期借入れによる収入 | 964,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,796 | -1,374,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,808 | -146,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,564 | -107,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,951 | 245,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,387 | 138,057 |
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