有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 245,387 | 138,057 |
受取手形 | - | 109 |
売掛金 | 233,625 | 249,088 |
商品及び製品 | 22,123 | 57,767 |
仕掛品 | 7,851 | 1,900 |
原材料及び貯蔵品 | 69,595 | 72,676 |
前払費用 | 90,945 | 90,612 |
一年内回収予定建設協力金 | 36,891 | 29,232 |
繰延税金資産 | 64,986 | 56,553 |
預け金 | 72,422 | 93,447 |
未収入金 | 27,630 | 23,859 |
その他 | 5,590 | 10,478 |
貸倒引当金 | -11,697 | -16,985 |
流動資産合計 | 865,351 | 806,800 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,817,022 | 3,510,462 |
減価償却累計額 | -2,870,476 | -2,548,243 |
建物(純額) | 946,545 | 962,219 |
構築物 | 383,793 | 352,602 |
減価償却累計額 | -327,624 | -292,598 |
構築物(純額) | 56,168 | 60,003 |
機械及び装置 | 253,995 | 258,179 |
減価償却累計額 | -234,535 | -239,489 |
機械及び装置(純額) | 19,460 | 18,690 |
車両運搬具 | 12,663 | 12,663 |
減価償却累計額 | -12,531 | -12,590 |
車両運搬具(純額) | 131 | 73 |
工具 | 972,718 | 880,316 |
減価償却累計額 | -869,345 | -754,585 |
工具 | 103,372 | 125,730 |
土地 | 1,371,668 | 1,212,922 |
建設仮勘定 | - | 660 |
有形固定資産合計 | 2,497,347 | 2,380,299 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 20,577 | 20,577 |
ソフトウエア | 4,497 | 8,608 |
電話加入権 | 22,075 | 22,075 |
施設利用権 | 230 | 210 |
無形固定資産合計 | 47,380 | 51,472 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,172 | 13,172 |
出資金 | 300 | - |
長期貸付金 | 13,553 | 18,388 |
破産更生債権等 | 2,728 | 3,497 |
長期前払費用 | 7,107 | 15,166 |
建設協力金 | 230,164 | 195,995 |
差入保証金 | 887,916 | 852,784 |
繰延税金資産 | 98,343 | 162,745 |
その他 | 2,907 | 5,364 |
貸倒引当金 | -13,981 | -14,255 |
投資その他の資産合計 | 1,242,212 | 1,252,859 |
固定資産合計 | 3,786,939 | 3,684,632 |
資産合計 | 4,652,291 | 4,491,432 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 287,984 | 210,971 |
短期借入金 | 210,000 | - |
関係会社短期借入金 | - | 445,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 334,424 | - |
未払金 | 281,201 | 346,531 |
未払消費税等 | 27,758 | 22,323 |
未払費用 | 2,194 | 2,222 |
未払法人税等 | 58,725 | 61,886 |
前受金 | 26,466 | 9,479 |
預り金 | 11,773 | 12,036 |
前受収益 | 21,179 | 16,253 |
賞与引当金 | 13,020 | 13,440 |
資産除去債務 | 5,292 | 3,669 |
店舗閉鎖損失引当金 | 30,833 | - |
その他 | 4,063 | 3,205 |
流動負債合計 | 1,314,917 | 1,147,020 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | - | 882,091 |
長期借入金 | 919,792 | - |
長期預り金 | 57,588 | 70,643 |
資産除去債務 | 127,477 | 150,889 |
その他 | 28,025 | 7,688 |
固定負債合計 | 1,132,883 | 1,111,312 |
負債合計 | 2,447,800 | 2,258,332 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,715,000 | 1,715,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 521,970 | 521,970 |
資本剰余金合計 | 521,970 | 521,970 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -31,752 | -3,132 |
利益剰余金合計 | -31,752 | -3,132 |
自己株式 | -727 | -738 |
株主資本合計 | 2,204,490 | 2,233,099 |
純資産合計 | 2,204,490 | 2,233,099 |
負債純資産合計 | 4,652,291 | 4,491,432 |